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기업·산업분석

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  • [미국주식] Meta Platforms (META) 비용 절감에 강한 메타 [미국주식] Meta Platforms (META) 비용 절감에 강한 메타 새글

    메타 플랫폼스는 예상치를 상회하는 실적을 발표했습니다. 마케팅 비용은 대폭 줄이며 이익은 컨센서스를 8% 상회했습니다. 주가는 시간 외로 15.1% 하락했는데, AI향 자본 지출이 커진 상황에서 2분기 실적 전망치가 예상을 하회했기 때문입니다. 광고 사업에 대한 우려로 이어졌지만, 기반은 여전히 견조한 상황입니다. 광고 단가도 상승하면서, 전 지역에서 수요도 확대되고 있기 때문입니다. 메타는 비용 절감에 강합니다. AI

    해외주식분석 김유민 2024.04.25

  • [중국/신흥국주식] 중국/신흥국 모닝노트 중국 전기차, 조정의 끝을 향해 [중국/신흥국주식] 중국/신흥국 모닝노트 중국 전기차, 조정의 끝을 향해 새글

    올해 중국 타이어/고무업종지수는 24% 오른 반면, 신에너지자동차업종지수는 -3% 하락했습니다. 그동안 높은 상관관계를 보여온 두 업종이 이례적인 디커플링을 보였습니다. 장기적인 관점에서 두 업종 지수 상대강도는 균형을 찾은 것으로 판단합니다. 하반기 이후에는 신에너지자동차업종의 강세가 두 지표의 괴리를 좁힐 것으로 생각합니다.

    해외주식분석 정정영 2024.04.25

  • [미국주식] Tesla, Inc. (TSLA) 고개를 돌려 미래를 보자 [미국주식] Tesla, Inc. (TSLA) 고개를 돌려 미래를 보자 새글

    테슬라가 컨센서스를 하회한 FY 1Q24 실적을 발표했지만 주가는 12.1% 상승했습니다. 판매량 둔화 및 이익률 훼손 우려로 주가가 하락했던 지난 분기와는 사뭇 다른 모습입니다. 전기차 업황 부진으로 수요가 위축되고 있고, 판매량이 줄어들 것이란 점은 시장이 충분히 반영했다고 생각합니다. 이제 시장의 관심사는 전기차 그 자체에서 자율주행과 로보택시 시스템으로 옮겨갔습니다. 새로운 저가형 모델 출시는 소프트웨어가 적

    해외주식분석 임해인 2024.04.25

  • [중국/신흥국주식] 중국/신흥국 모닝노트 중국 소비에서 찾는 구리 가격 상승 이유 [중국/신흥국주식] 중국/신흥국 모닝노트 중국 소비에서 찾는 구리 가격 상승 이유 새글

    중국 가전 내수소비 & 수출 모두 지난해 하반기부터 반등을 가속화하고 있습니다. 올해는 최고 지도부 주도의 장비/설비 및 소비재 교체 (교체 보조금) 정책이 추진될 것으로 생각합니다. 중국 정부는 대표적인 교체 필요 소비재로 전기차, 가구/인테리어, 가전을 제시했습니다. 중국 구리 가격은 가전업종지수와 높은 상관관계를 보입니다.

    해외주식분석 정정영 2024.04.24

  • [암호화폐] 반감기가 와도 이익 확대는 가능 [암호화폐] 반감기가 와도 이익 확대는 가능 새글

    반감기 전 3월부터 채굴기업의 주가는 부진했습니다. 반감기가 지나면 한동안 실적이 부진할 것이라는 우려 때문입니다. 반감기 이후 비트코인은 횡보하고 있지만, 채굴 기업 주가는 크게 올랐습니다. 이전의 급락으로 가격이 매력적인 구간에 진입했으며 보상으로 주어지는 비트코인 양은 절반으로 줄었지만, 거래수수료가 급등했기 때문입니다. 거래수수료가 장기적인 수익 창출로 이어질지는 미지수지만, 단기적으로 채굴기업의

    해외주식분석 김유민 2024.04.24

  • [중국/신흥국주식] 중국/신흥국 모닝노트 중국 부동산: 볕이 들기 시작 [중국/신흥국주식] 중국/신흥국 모닝노트 중국 부동산: 볕이 들기 시작 새글

    중국 미분양부동산이 사무실과 상업용건물 중심으로 변화를 보이기 시작했습니다. 경제 활동 회복이 가시화됨에 따라 상업용 부동산시장이 먼저 반응하는 것으로 생각합니다. 상대적으로 부진한 주택 시장도 하반기 이후부터 의미 있는 변화를 보여줄 가능성이 높다고 생각합니다. 물가 반등을 준비할 때 입니다.

    해외주식분석 정정영 2024.04.23

  • [미국주식] 미국주식 Weekly 2024년 4월 4주차 [미국주식] 미국주식 Weekly 2024년 4월 4주차 새글

    2024년 4월 4주차 미국 Weekly가 발간되었습니다. 주요 지수 및 주간 수익률, 미국 주식 MP 수익률, 섹터 동향, 주요 이슈 등을 담았습니다.

    해외주식분석 강재구 2024.04.23

  • [미국주식] Procter & Gamble (PG) 이익 확대 시그널은 명확 [미국주식] Procter & Gamble (PG) 이익 확대 시그널은 명확 새글

    프록터 앤 갬블은 혼조세를 보이는 실적을 발표했고 주가는 이틀 동안 2.1% 상승했습니다. 매출은 컨센서스를 1.1% 하회했습니다. 가격 인상으로 인해 판매량은 전년 수준에 머무르면서 매출 성장은 제한적이었습니다. 지역적인 요인도 작용했습니다. 중국에서의 화장품 수요 부진에 더해 중동 지역의 분쟁으로 글로벌 매출은 150bps 감소했습니다. 이익은 견조했습니다. 지난 2년 동안의 인플레이션으로 가격 인상이 불가피했으나

    해외주식분석 김유민 2024.04.23

  • [중국/신흥국주식] 중국/신흥국 모닝노트 일본 수출을 중국 투자와 연결시켜서 본다면? [중국/신흥국주식] 중국/신흥국 모닝노트 일본 수출을 중국 투자와 연결시켜서 본다면?

    3월 일본 수출은 전년동월대비 7.3% 늘어나며 (예상 (7.0%) 상회) 4개월 연속 증가세를 지속했습니다. 그 중, 중국향 수출이 12.6% 증가하며 주요국을 크게 상회했습니다. 일본의 대중국 소재/기계류 수출이 크게 확대되고 있고, 중국 기업들의 증설 (확장) 및 장비/설치 구매 투자는 올해 초부터 두자리대 성장을 기록 중입니다.

    해외주식분석 정정영 2024.04.22

  • [미국주식] Netflix, Inc (NFLX) 이제는 채점 기준을 바꿔야 할 때 [미국주식] Netflix, Inc (NFLX) 이제는 채점 기준을 바꿔야 할 때

    넷플릭스가 시장 예상을 상회한 실적을 발표했습니다. 2025년부터 가입자 수와 가입자 당 평균 매출 지표 제공을 중단하기로 결정했습니다. 가이던스는 나쁘지 않았지만 시장 참여자들은 넷플릭스의 성장성을 의심하며 주가는 9.1% 내렸습니다. 넷플릭스는 이미 2.7억 명의 유료 구독자를 확보했습니다. 더 이상 가입자 수에 주목할 필요가 없다고 생각합니다. 커진 플랫폼에서 유의미한 광고 매출이 나올 수 있는지와 마케팅 비용

    해외주식분석 임해인 2024.04.22

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